US-Inflationsdaten, um den Geist des Marktes zu machen oder zu brechen

US-Inflationsdaten, um den Geist des Marktes zu machen oder zu brechen

AUSBLICK FÜR US-AKTIEN:

Nasdaq 100 springt um 1,30 % und übertrifft seine Wall-Street-Konkurrenten. S&P 500 legt um 0,3 % zu, während der Dow Jones um 0,26 % abrutscht. Die US-Inflationsdaten vom Mittwoch werden die Stimmung und den Ton an der Wall Street in den kommenden Tagen bestimmen

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Nach einem brutalen Einbruch zu Beginn der Woche stabilisierte sich der Aktienmarkt und fand am Dienstag Halt, was den Aktien eine leichte Erholung vor den wichtigsten US-Wirtschaftsdaten am Mittwoch ermöglichte. Nach all den Drehungen und Wendungen kletterte der S&P 500 um 0,25 % auf 4.001 in einer äußerst volatilen Sitzung, in der sich der Index mehrmals zwischen positivem und negativem Bereich bewegte. Der Nasdaq 100 seinerseits sprang um 1,30 % auf 12.345, als Dip-Käufer wieder auftauchten, um billigere Tech-Aktien nach der monumentalen Talfahrt der letzten fünf Wochen zu kaufen. Nicht zuletzt blieb der Dow Jones hinter seinen Konkurrenten zurück und fiel um 0,26 % und beendete den Tag bei 32.160, dem niedrigsten Schlussstand seit März 2021.

Obwohl die Verkaufsaktivitäten etwas nachließen, bleibt die Stimmung fragil und die Risikobereitschaft aufgrund wachsender Befürchtungen, dass die US-Wirtschaft auf Schwierigkeiten zusteuert, fast nicht vorhanden. Die Anleger verlieren das Vertrauen in die Fähigkeit der Fed, eine sanfte Landung herbeizuführen, und beginnen zu wetten, dass das Umfeld steigender Zinssätze, das zur Bekämpfung der Inflation erforderlich ist, auch die Wirtschaftstätigkeit dämpfen und in nicht allzu ferner Zukunft zu einer Rezession führen wird. Ob gerechtfertigt oder nicht, diese Befürchtungen verschärfen den Pessimismus unter Händlern und führen zu häufigen Fade-Rallyes.

Mit Blick auf die Zukunft werden alle Augen auf den neuesten Verbraucherpreisindexbericht gerichtet sein, der morgen früh (Mittwoch) erscheinen soll. Was auch immer passiert, die Daten werden in den kommenden Tagen wahrscheinlich den Ton für die Wall Street angeben. Was die Konsensprognosen anbelangt, erwarten die von Bloomberg News befragten Analysten, dass der Headline CPI im April bei 8,1 % im Jahresvergleich liegen wird, ein Rückgang gegenüber den 8,5 % im Jahresvergleich, die im Vormonat verzeichnet wurden. Die Jahresrate für das Kernmessgerät kühlt ebenfalls ab und bewegt sich von 6,5 % im Jahresvergleich auf 6,1 % im Jahresvergleich.

Damit sich die Stimmung verbessert und die Blutung gestoppt wird, müssen die Daten bestätigen, dass die Inflation im März ihren Höhepunkt erreicht hat und langsam zurückgeht. Wenn sich diese Geschichte zuträgt, könnte eine robuste Erholungsrallye in Sicht sein. Wenn umgekehrt die CPI-Ergebnisse die Erwartungen übertreffen und zeigen, dass der Inflationsdruck während des fraglichen Zeitraums weitgehend unkontrolliert blieb, könnten sich die Turbulenzen kurzfristig verschärfen, da darauf gewettet wird, dass die politischen Entscheidungsträger aggressiver bei der Abkühlung der Nachfrage vorgehen müssen, um die Preisstabilität wiederherzustellen. Dieses Szenario könnte einen weiteren brutalen Ausverkauf bei Aktien auslösen, insbesondere im äußerst zinssensitiven Technologiebereich.

NASDAQ 100 TECHNISCHE ANALYSE

Nach einem starken Ausverkauf zu Beginn der Woche fiel der Nasdaq 100 am Montag unter eine wichtige Unterstützung nahe 12.210, aber der Ausbruch hielt nicht an, und der Index stieg am Dienstag nach einer leichten Erholung wieder über dieses Niveau. Diese Erholung ist zwar zu begrüßen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die breiteren Aussichten negativ sind und dass sich der Index in einem bösartigen Bärenmarkt befindet.

Der CPI-Bericht vom April konzentriert sich auf die nächsten Katalysatoren und wird wahrscheinlich starke Bewegungen unter den Top-Aktien-Benchmarks auslösen. Händler sollten also die Preisentwicklung im Auge behalten, um Hinweise auf die kurzfristige Richtung zu erhalten. Wenn wir jedoch in den kommenden Tagen einen entscheidenden Rückgang unter 12.210 und eine weitere Abwärtsbewegung sehen, könnten Bären einen Angriff auf 11.600 starten, gefolgt von 11.000.

Wenn auf der anderen Seite der Nasdaq auf der Erholung vom Dienstag aufbaut und höher auflädt, erscheint der anfängliche Widerstand bei 12.645. Bei weiterer Stärke verschiebt sich der Fokus auf 13.000.

Nasdaq 100 Chart erstellt mit TradingView

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— Geschrieben von Diego Colman, Marktstratege und Mitwirkender

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